주식 기본기

1. 선 거래량, 후 주가 확인(거래량은 주가에 앞선다)

- 주가 변동 전에 먼저 거래량이 움직인다.

- 주가보다 거래량의 골든크로스나 데드크로스 선 출현→ 매매 신호발생.

- 거래량 급증 ㊉ 주가 급등 후 → 거래량 증가하지 않으면 하락 반전 주의.

※ 상승 중, 거래량이 총주식수 30% 초과 → 하락반전 위험.

- 주가 상승 ㊉ 거래량 증가 → 매수 준비 시기.

- 주가 계속 상승 ㊉ 거래량 늘지는 않으면 → 주가 상승세 강함.

- 주가 계속 상승 ㊉ 거래량 급감 → 상투 지점(즉시 매도).

※ 주가가 더 이상 상승하지 못하고 거래량 급감 → 매도(추세 하락)

- 연속 상한가 중 거래량 급증 ㊉ 상한가 미도달 → 즉시 매도(하락 신호)

2. 신규 상장 종목은 조정 시 매수준비(조정 후 반드시 2차 시세를 낸다)

- 신규등록 종목 → 거래량 급증 → 무조건 매도.(기관 차익실현 시점)

3. 전일 거래량 및 주가 변동 확인

- 전일보다 거래량 증가 ㊉ 주가 약상승 or 하락 → 하락 추세 주의(매도)

4. 연속 상한가 탈출법

- 연속 상한가 → 상한가 불구 ㊉ 전일보다 거래량 폭증 → 상한가에 매매.

5. 총 매수 및 총 매도 잔량 확인

- 총 매수 및 총 매도 잔량만 보고 매매 → 위험(공매도, 허매수 주의)

※ 투매 유발 → 저가 매수 or 물량 떠넘기 주의

- 총 매도 잔량 큼 ㊉ 주가 빠지지 않을 시 → 단타의 매수 시점(고점 매도)

6. 분할매매

- 신규 종목 매수 → 추세가 굳을 때까지 → 철저히 소액 분할매수로 확인

- 주가가 탄력이 붙기 시작 ㊉  거래량 수반 → 추가 매수

7. 장기 바닥권 및 반전 시점 확인

- 바닥권 특징 → 거래량 급감 ㊉ 일일 가격변동폭 최소 → 1∼3개월 이상 지속.

※ 일봉 거래량의 1/10, 주봉 거래량의 1/20인 거래일 → 바닥 확인

- 계속되던 하한가가 중지 ㊉ 전일대비 거래량 급증 → 상승 추세(매수시점)

8. 신고가 종목 잡기

- 전고점 돌파한 신고가 종목 → 악재가 터지지 않는 이상 → 강한 상승세     ※ 더 이상 매물벽이 존재하지 않기 때문.

- 상한가가 깨지거나 주가 상승 탄력 저하 ㊉ 거래량 급증 → 매도

9. 천정을 치고 재상승 시 매수금지

- 주가 고점 ㊉ 거래량 폭증 → 반드시 주가 하락(차익 실현 매물)

※ 다시 약반등(소폭 상승) → 재차 하락(하락추세 선상 돌입) → 매수금지

- 고점 찍고 ㊉ 거래량 감소 → 하락세 전환(당분간 매수금지)

※ 최고 저점 및 고점 확인은 어려움 → 최저가 매수, 최고가 매도 포기

10. 매도매수 호가창 확인

- 호가거래단위 → 매도량보다 매수량 크거나 급증 → 주가 상승 의미

- 호가단위별 매수가 매도보다 갑자기 크게 나올 때 → 경계(장 막판에 빠짐)

※ 매수(1000원에 10000주) ㊉ 매도(900원에 1000주) → 주의

- 호가단위별 매수가 매도보다 갑자기 크게 나올 때 → 경계

※ 매도 세력이 매수를 유인하는 경우도 많음.

- 호가단위별 매수(1000원에 1000주) ㊉ 매도(1100원에 5000주) → 하락 위험

- 호가별 매수량 소수 ㊉ 총 매수 잔량이 매우 클 경우 → 허매수 위험

11. 기관과 외국인 대량거래 종목 경계.

- 기관 대량거래 종목 → 단타일 가능성(목표가 극히 낮게 잡음 - 안전)

- 외국인 매집 후 상승 시작 종목 → 기관 보다는 좀 더 상승세 지속

※ 외국인 매도량이 전일보다 크면 → 즉시 탈출

- 주도세력 : 코스피는 외국인, 코스닥은 기관

주가와 거래량의 관계

1. 바닥권 횡보

- 거래량 횡보 → 관망(거래 증가시까지)

- 거래량 감소 → 경계(추가하락 위험)

- 거래량 증가 → 추세전환(거래량 최저점 후 평균 거래량 3배정도 증가)

※ 강한 세력 → 거래량 증가이후  → 큰 거래량 없이 주가 상승

약한 세력 → 계속 거래량 폭증.

2. 바닥권 급락

- 거래량 증가 → 투매(악재에 따른 묻지마 투매)

※ 특별 악재가 없는 한 → 일시적 수급불안 현상(이후 상승 반등 가능)

- 거래량 감소 → 세력의 인위적 조작 or 비인기 주식 입증(비인기 종목)

※ 급락 마무리 이후 → 거래량 변화에 따라 매수시점 선택(정석)

3. 중간 급등

- 거래량 증가 → 이식매물 소화 측면에서는 호재.

※ 거래량 없이 급등 하는 종목에 비해 급락 위험은 큼(최대한 단타로 접근)

- 거래량 감소 → 세력이 물량매집 완료(개인 매수 불허) → 거래량 폭증 시 매도

4. 상투권 횡보

- 거래량 증가 → 전고점 지지 ㊉ 거래량 급증 → 추가상승 가능

※ 거래량 증가 → 전고점 지지실패 ㊉ 거래량 증가 → 고점 수익실현(매도)

- 거래량 감소 → 개미에게 주가를 맡겨보는 국면.

5. 상투권 급락

- 거래량 증가 → 기대치가 높은 상태(기대치 허상 → 첩첩산중 매물벽)

- 거래량 급증 ㊉ 주가 급락 → 전 저점 파괴 → 하락(추가상승 희박)

※ 고점 찍고 ㊉ 주가 급락 → 무조건 매도(주가조정 확인 후 → 매수)

- 상투권에서 대량 거래 ㊉ 음봉 출현 상태 → 거래량 감소 ㊉ 주가 급락(완전 배제)

세력주 판별법

1. 양봉밀집 종목 찾기

- 세력주 차트의 가장 큰 특징 → 양봉캔들이 많다

※ 실전에서 매우 중요 → 양봉밀집주에 주목하는 투자자는 많지 않음

- 세력 → 특정 가격대 유지 ㊉ 물량매집 → 증거(양봉 밀집 or 밑꼬리 달린 캔들 다수)

※ 이 현상은 세력주 판별의 핵심(반드시 기억)

2. 최근 2주간 상한가 종목 찾기

- 상한가 → 당일 가장 강한 종목을 의미

※ 일시적 호재에 의한 상한가 종목 제외 → 대부분 세력 개입됨

- 강력한 상한가 종목(연속 상한가) → 상한가에 쏟아지는 매물을 모두 소화 ㊉ 다시 많은 상한가 매수 잔량을 쌓았다는 점 → 자금력이 큰 세력 개입 증거

※ 상한가 이후 시간이 경과한 종목 → 예의 주시

- 세력이 완전히 이탈하지 않았을 가능성이 큰 종목 → 2차 상승 가능

유망주 발굴법

1. 장기간 정체 종목 선택

- 주가가 장기간 하락하지 않고 띠모양 횡보 → 기관, 큰손 관리종목(주가 상승)

※ 주가 대폭 상승 후 간혹 2차~3차 시세가 안나는 경우도 있음(주의)

2. 최근 6개월간 최저 거래량 종목

- 최근 6개월간 주가가 크게 하락 or 별로 하락하지 않고 세워놓은 주식 중  → 거래량이 최저점을 기록한 주식 → 바닥 임박 신호(안전한 투자 대상)※ 거래량 최소 → 대기매물이 거의 털린 상태 의미

- 이 경우 주가 상승 반전 시 → 거래량 증가 시작 → 바닥권 매수 가능

3. 정배열 5일, 20일, 60일 돌파 종목

- 정배열로 전환된 주식 → 변동폭 확대 → 5일 or 20일 이동평균선 돌파 → 짧은 조정과 폭등 수차례 반복 → 대부분 우상향

- 이때 정배열 전환 후 → 5일 or 20일 이동평균선 부근에서 조정을 마치고

→ 상승하는 주식은 주도주, 60일선까지 하락하는 것은 주도주가 아님

- 강력한 상승 종목 → 바닥매수를 놓쳤을 땐 → 5일 or 25일선에서 1차 조정 후 → 다시 주가가 상승 반전 시 매수

- 2차~3차 조정 후 → 큰 시세를 낸 주식 → 추격 매수 금지(상투)

※ 20일 이동평균선 조정 후(상승 3파) → 다시 20일선에서 매수 → 위험

4. 신고가 가볍게 돌파하는 종목

- 바닥권에서 상승 종목 → 전고점을 가볍게 돌파 → 신고가 종목 → 대박

- 신고가 발생기간 보다는, 대기매물 가격 지수대 포진물량 돌파(소화력) 중요

※ 대기매물 가격대 거래량 → 가볍게 돌파 → 강력한 매수 세력 존재

5. 2~3중 바닥 출현 종목

- 2~3중 바닥 형성 종목 → 대박 가능성 높음

※ 가짜바닥 주의 → 전저점 or 7% 이상 하락 → 매도

6. 정배열 전환 종목

- 장단기 이동평균선 → 역배열 혼조상태 → 정배열 전환(5일/20일/60일/120일)

- 정배열 의미 → 현 주가가 장기, 중기, 단기 이동평균선 모두 돌파한 상태

※ 주가가 모든 저항선 돌파 → 완전 무저항 상태로 돌입 의미

- 주가가 이동평균선 밑에 위치 → 고가에 물린 매도세력 → 바로 위에 많이 포진

※ 대기 매물벽인 이동평균선 → 저항선 역할 → 이동평균선 강력 돌파 → 대단히 강력한 매수세력 존재 → 다음에 한번 대박 가능성 매우

7. 중기(60일, 120일) 이동평균선 돌파 후 2달 이상 주가가 안빠지는 종목

- 60일 or 120일 이동평균선 상향돌파 → 2~3개월 이상 주가 조정 후 재상승

※ 2~3개월 조정기간 중 → 주가가 크게 하락 or 2개월 이상 횡보 → 급증주

8. 역배열 대이격 종목

- 역배열 → 장기 이동평균선 최상위 → 중단기 이동평균선 → 현 주가 최하단

- 대이격 종목 → 주가 이동평균선과 현 주가와의 거리 → 가장 크게 벌어진 종목

- 역배열 대이격 → 장기간 하락한 중 → 단기간에도 가장 크게 급락한 주식 의미

※ "가장 많이 하락한 주식이 가장 크게 오른다"는 뜻

- 급등주 첫 번째 조건 → 장기하락, 단기급락 주식 → 역배열하 대이격 종목

9. V자 바닥형 종목

- 주가 → 단기간 급락한 후 매도세력 전멸 → 일시적인 매물공백 발생 → 다시 급등하는 V자 패턴 출현 → 보통 한달 이내에 50% 대시세 형성

- V자 바닥형 패턴 → 일단 주가 하락에서 상승으로 반전되면 → 매도물량 없는 상한가 발생 → 하락세를 멈추는 당일 매입해야 물량확보 가능

※ 물량이 없을 경우 → 2~3일까지는 아침 동시호가에 상한가로 추격매수

10. 제1~2 바닥 확인형 종목

- 제1바닥 확인형 → 주가 장기 하락한 후 → 하락이 멈추고 저점이 한 단계 높아지면서 상승 추세로 반전되는 상태

- 제2바닥 확인형 → 장기 하락 후 → 하락이 멈춘 상태에서 → 전저점에서 더 이상 하락하지 않고 → 쌍바닥 형성

11. 주가 및 거래량 변화로 급등주 포착법

- 주가가 장기간 띄모양 형성(평행 추세대 형성 기간이 길 것)

- 종가 관리의 흔적이 보일 것

- 눌림목 현상 출현.

- 거래량이 갑자기 3배 이상 급증(업종 매집시: 업종 거래 비중 급상승)

- 주가를 아침부터 상한가로 부추길 때 → 수치 분석.

- 전고점의 집중거래 가격대와 괴리도가 큰 종목 → 거래량 증가 ㊉ 주가상승

- 편승 및 탈출 시기

→ 편승 : 거래량 3~8배 급증하면서 주가 초강세 출발 매물을 받지 않을 경우

→ 탈출 : 거래량 3~8배 급증하면서 주가가 강세로 출발 → 주가 상승폭이 작거나 하락하면서 거래량이 10배 이상인 날이 연속(매집세력 실패)

12. 급등주 매입 시점

- 첫 상한가 매입(후장 동시호가 or 단일가 매입)

- 익일 거래량 확인, 수치분석 후 매입(매물분석, 목표치 및 수치분석 등)

- 이동평균선 매입 : 일봉&5일선 GC / 5일선&20일선 DC 매입 / 5일 돌파

- 주가 및 거래량 →  5일 or 20일 이동평균선 방향 전환 시 매입

- 정배열 전환 시 매입(장단기 이동평균선 결집 시 → 매도)

13. 급등주 매도 시점

- 장대 음봉시 매도(첫 하한가 추격 매도)

- 거래량 분석 후 매도(거래량의 변동에 따라 결정 → 대세에 따름)

- 이동평균선 매도 : 일봉&5일선 DC / 일봉과20일 DC

- 주가 및 거래량 → 5일 or 20일 이동평균선 방향 전환 시 매도

- 역배열 전환 시 매도

급증주 발굴법

1. 급등주의 기술적 특징

- 주가 탄력성이 크다.

- 매물 부담이 적다.

- 신용 물량이 적다.

- 거래 비중이 는다.

- 시장 인기(테마)주

2. 급등주의 일반적 특징

- 미래 경제 변화에 따른 → 성장 업종 or 기업 선택

- 부실기업(관리대상 or 적자기업) → 우량기업(기술개발 or 흑자반전) 전환

- 최근 1~2년간 보합권 유지 → 장기간 정체 종목

- 장기간 일반 투자자 외면 → 순환매가 없었던 종목

- 이유 없이 오르는 종목 → 왜 오르는지 이유를 납득하면 시세 종료

- 성장주의 5일 이동평균선 → 6개월~1년간 바닥 형성 → 급등주 조건

- 주가가 하락 → 거래량 증가 or 주가 폭락 후 추가 하락하지 않는 종목

- 거래량 증가 or 역시계곡선 → 연중 최저 바닥권에서 급반전 종목

3. 급등주 발굴 10계명

- 시대의 테마, 인기, 유행의 공통 포인트

- 거래량 급증(3배 이상) 종목

- 주가 지수대 → 띄모양 종목

- 주가가 긴 하락후 → V자 전환 → 상승 종목

- 이동평균선 → 역배열에서 정배열 전환 → 그 간격이 좁은 꽈배기 종목

- 매일 상종가 친 종목 → 공통점

- 업종별 → 거래 비중 증가 업종

- 전장 첫 상종가 친 업종 → 그동안 안오른 종목 → 바닥 종목

- 긴 하락 추세선 진행 후 → 추세전환 종목

- 기술적 분석 → 유망 종목 발굴

급등주 조건

- 장기간 하락 or 정체 종목

- 일정 기간 내 → 크게 성장할 종목

- 베타 계수 높은 종목(장세에 따라 급등락 종목 → 민감주)

- 급등주 → 전혀 관심권에서 출현(한번 인기 끈 주식 → 당분간 급등 불가)

- 주가 상승 이유를 모르는 종목

- 모두가 긍정하는 종목 → 더 이상 급등주 아님

- 대시세 이후 → 급등 유망주 바낌(급등주는 1년 이상 안감)

- 시대의 인기 유형 테마를 갖춘 종목

- 모든 사람이 이제는 완전히 끝났다고 느끼는 종목

- 긴 띄모양 박스권 → 상향 이탈 ㊉ 거래량 증가 종목

- 미래 성장주 → 급등주 후보

- 주가 하락 시 거래량 급증 종목 → 급등주 돌변 가능

- 주가가 긴 폭락 멈추고 거래량 급증 → 상한가 진입 종목

- 질서정연한 논리로 주가 상승의 대의명분이 있는 종목

- 대시세가 난 급등주 → 매도 → 다른 종목 교체

- 상승력이 큰 것으로 판단되는 종목 → 초단타 금지

- 주도주 조건 → 거래량 증가, 재료, 상승 전 낙폭과다, 향후 성장성 예상

- 바닥권 패턴 → 2중~3중 바닥형, V자 바닥형, 원형 바닥형, 긴 직사각형

- 기울기 급격한 종목은 오래 못감 → 완만하게 갭 없는 종목 → 크고 길게 상승

- 신고가 갱신 3~4일 후 → 주가 조정(안정적 차익실현 매물 발생)

- 주도주 → 상승초기 매수는 성공, 말기 매수는 실패

- 주가 정체상태에서 대량거래 시 → 상승 명분이 뒷받침 → 급등주

- 약세장에서 안내리는 주식 → 2차 상승 가능성 높음(큰손 주가 관리 종목)

- 강세장 → 가장 낙폭이 큰 주식 ㊉ 안내린 주식 → 상승력이 높음

- 급등주 → 상승초기에 소액(10% 미만) → 차액실현 금지

- 급등주 → 대량 거래 시 → 최고가 대비 10% 하락 → 묻지마 매도

- 주도주 발견 시 → 반드시 대장 주식 매입(가장 센놈, 상한가 치는 놈)

재무제표 분석

1. 성장성 분석(연간 분기 → 매출액 및 영업이익 증감률)

- 실적 및 영업이익 → 주가 변동요인 확인

- 실적 비교 시 → 전년 동기로 비교(계절적 편차 제거)

→ 지난 분기 비교는 실적의 지속성 확인

2. 안정성 분석(부채비율, 유보율)

- 부채비율 → 150% 이하가 좋음

- 유보율 → 500% 이상이 좋음

3. 수익성 분석(영업이익률, 자기자본 이익률(ROE))

- 영업이익률 → 8% 이상 기업 → 기관 및 외국인 선호

- 자기자본 이익률(ROE) → 높을수록 좋음

4. 가치비교 분석(주당 자산가치비율(PBR), 주가 수익비율(PER))

- 가치비교 분석 수치는 모두 높을수록 좋음

→ EPS(주당 순이익), BPS(주당 순자산), PBR(주당 자산가치비율), PER(주가 수익비율)

- PBR(주당 자산가치비율) = 주가/BPS(주당 순자산) → 0.7 이하는 저평가 주

- PER(주가 수익비율) = 주가/EPS(주당 순이익) → 업종별 다름(대기업 10)

5. 유동비율 분석((유동자산/유동부채)×100) → 유동비율 100% 이하는 부실

- 유동자산 : 1년 이내에 현금화가 가능한 자산

- 유동부채 : 1년 이내에 상환해야 할 부채

주식투자의 비밀 10가지

1. 등록금을 내라

- 주식 투자 등록금 납부 → 비로소 내 것이 됨(실수, 실패를 두려워 마라)

2. 멀리 보고 투자(근시안적 행태 거부 → 외롭지만 꿋꿋이 자신의 원칙 준수)

- 최고의 투자 시점 → 악재에 모두 주식을 팔아치울 때 → 우량주 매수 기회

3. 우량주(대장주) 투자 → 부실기업 회피

- 악재 극복 기업 → 재정적 안정, 탁월한 수익창출 기업 → 투자

4. 단순 독점적 기업 투자 → 독점 기업(독점력 없고 복잡한 사업 → 회피)

- 독점력을 지닌 유료 다리형(toll bridge style) 기업 → 투자

※ 즉시 소비제품, 유명 브랜드, 반복 구매 제품, 지역 독점 유통업체

5. 바겐세일에 투자 → 역발상 투자

- 세일기간 : 시장 조정, 경기 침체, 기업의 일시적 악재, 회사의 구조적 변화

※ 우량주 → 증시의 근시안적 행태 때문 → 악재 발생 시 → 바겐세일

6. 주식은 최대한 싸게 사라 → 우량주도 최저가 구매

- 매수가 → 수익률 결정(고자 투자 시 수익률 감소)

7. 신중하게 투자 → 싸 보이는 것과 정말 싼 것은 다름 → 정말 쌀 때 투자

- 독점력 있는 소비자독점기업인지 확인 후 → 투자

8. 자사주 구입 기업에 투자 → 저절로 주가 상승(주당순이익 증가)지분 증가

9. 약세장에서는 단기투자(장기투자 기회가 없을 때 → 단기투자로 차익실현)

10. 이 모든 것을 준수하라(성공 투자자 → 단순한 투자원칙 준수)

투자 종목 발굴법

1. 차트 검색 → 제외 종목

- 거래량 : 대량거래 후  → 쌍고점 형성 종목

- 캔  들 : 길이가 일정치 않은 → 지저분한 종목

갭 상승 장대 음봉 → 밀집 종목

윗꼬리 → 자주 출현 종목

2. 차트 → 깨끗한 종목

- 일봉 → 급등락 없이 자연스럽게 움직이는 종목(주포의 관리 능력 탁월)

3. 거래량 → 점증 종목(최근 20일간)

- 특히 바닥권에서 거래량 밀집 ㊉ 주가는 특정가격대에서 박스권 형성 종목

→ 시장에 노출되지 않은 호재 or 세력 매집구간 → 물량확보 완료 후 급등

4. 거래량이 터진 고점이 없는 종목

- 고점 돌파 조건 → 더 많은 거래량 폭발 필요(대기매물 소화)

5. 특정 가격대에서 양봉 → 연속 출현 종목

- 특정 가격대 → 연속적 띠모양 양봉 탄생 종목 → 세력 물량확보 과정임

- 아침 동시호가 → 보유물량 저가매도로 유인 → 개장 전 취소 → 개미의 투매물량 확보

- 일봉 → 시가는 갭 하락, 종가는 최고가 → 지속적 양봉 출현 → 세력 물량 확보 후 급등

※ 통상 주가 상승 시 출현 하는 양봉을 의미하지 않음

캔들 길이와 거래량 증가 의미

1. 캔들 길이와 거래량 증가 → 세력의 가담을 의미

- 하락 후 횡보하던 종목 → 캔들 길이와 거래량 증가 → 상승전환 초입 시점

- 매수 & 매도 → 치열한 싸움 → 거래량 증가 ㊉ 캔들 변동성 길이 확대

※ 저점에서 주가 상승 → 세력(기관, 외국인, 큰손, 작전세력 등) 개입 필요

- 세력이 없는 종목 → 주가 하락 or 횡보(매도 & 매수 → 약함)

※ 새로운 매수주체 세력 유입 → 다시 상승

2. 장대 캔들 주목

- 하락하던 종목 → 상승 전환 유형(2종류)

→ 급락 후 급등(v자형 상승)

→ 하락 후 횡보(장기간 조정) → 장기보유 주주 물량 매집(상승초입 매수)

- 상승초입 시점 → 거래량 증가와 일봉 길이 확대 지점

3. 고점의 장대양봉 경계

- 긍정적 장대양봉 → 하락 후 횡보 → 주가 상승전환 시점

- 부정적 장대양봉 → 고점 → 거래량 증가 ㊉ 장대양봉 발생 시점

※ 고점 → 거래량 증가 ㊉ 장대양봉 → 특별 경계(장대음봉 출현 → 매도)

- 주가 상승 → 차익실현 매물 → 20일선 눌림목 발생 → 매물 소화 후 재상승

- 단기 급등종목 → 5일선과 20일선 이격(간격) 증가 → 눌림목 자리에 오히려 장대양봉 발생 → 5일선과 20일선 이격이 더 확대 → 조만간 주가 하락 주의

※ 눌림목 없이 급등 → 급락 가능성도 함께 증가

<차트 설명>

- A시점 → 5일 연속 급등 후 → 눌림목 자리에서 오히려 장대양봉 발생 → 이 장대양봉은 그 앞의 양봉들 보다 더 큰 봉 → 상투권 암시

- 고점 → 캔들이 짧아지면서 상승을 해야 함(장대양봉 발생 → 조만간 주가 하락)

※ 고점 장대양봉 → 세력이 엄청난 자금 투입 → 주가 상승 여력 없음(추매 금지)

세력주와 작전주

1. 세력주 : 큰손, 기관, 외국인 등 → 한 종목 집중투자 → 시장원리가 배제된 종목

2. 세력주 공통점(세력 붙기 전)

- 거래량 → 적다

- 일반인 → 잘 모르는 종목

- 유통물량 → 적다(일정 자금으로 조작 가능한 규모)

- 유통물량 → 많다고 해도 → 값싼 주가

3. 세력주의 공통점(세력 붙은 후)

- 하락장세 때 → 상한가 유도 ㊉ 첫 상한가에도 거래량이 많지 않음

- 연속 줄 상한가(개미가 믿을 때) → 한번쯤 흔들기(세력이 물량 매집)

- 재료가 없고 며칠 상치고 난후 → 조회공시 시 → "사유없음" 발표

※ 또는 아직 말할 단계가 아님 이라고 발표(재료는 구체화되지 않는다)

- 첫 상한가임에도 불구하고 점으로(시작부터 상) 출발하는 종목도 있음.

- 시작부터 상한가를 치지 않고 며칠째 장중에 상한가 → 거래량 늘지 않음   - 이전까지 별볼일없던 종목일수록 → 세력주 가능성 큼

- 큰 건(뉴스, 호재) → 시장에 미발표 종목

- 움직임이 없던 종목 → 갑자기 변동폭 증가 ㊉ 매도물량 한꺼번 매집

3. 작전주 식별 요령(작전주 → 자본금 100억 규모 기업 대상)

- 특별한 호재, 악재 없이 → 거래량 급증 → 작전에 필요한 주식 대량 매집

- 회전율 높은 종목 유의 → 주가 관리 → 주가 하락 시 매집 → 회전율 증가

- 매수창구 → 몇 개에 집중(작전세력 → 많아야 10명 이내)

- 주가 상승에 필요한 호재성 소문(루머) 난무

- 소형주 → 거래량 적은 종목 → 재료 없이 주가 상승

4. 작전주 포착법

- 작전주 천장권 매수 시 → 손절기회를 투자자에게 주지 않고 급락(위험)

- 천장권 작전주 매수 위험 회피 → 작전주 포착법 필요

- 2~4주간 총 거래량 ㊉ 대주주 지분 → 거래량회전율 100% 이상 → 손바뀜

- 이런 종목 → 바닥권에서 20% 미만 상승 시 → 특정 세력 매집 의심

※ 특정 세력  → 장기간(수개월) 매집 시 → 확인 어려움

- 중소형주 → 신용융자 비율 수직 상승 → 세력이 신용으로 매집

※ 이런 주식의 매도시점 → 신용잔고 감소 시점으로 잡음

- 작전주가 활개 치는 상승장 → 신용잔고 급증(유용한 포작 방법)

※ 보통, 금리가 높고 주가 하락기 → 신용잔고 급감

5. 작전주 조건

- 자본금 → 소형(100∼500억) 기업

- 매물 적은 종목 → 하루 평균 거래량 5만주 내외

- 특이한 재료 보유 종목 → 종목을 띄우기 위해 → 그럴듯한 포장재 필요

- 재료 → 신기술 or 신제품 → 이익 산출되지 않는 재료일수록 좋음

※ 평범한 종목 → 세력 개입 → 재료 활용 → 단기간 재료주 or 급등주

(세력 → 재료수집을 위해 → 기업 사정 정통 ㊉ 내부정보 제공자 연결)

- 약세시장 → 저가주(5,000원 전후), 강세장 → 10,000∼20,000원대 종목 선호

- 장기간 하락 후 긴 조정 → 일반투자자에게 철저히 외면 종목 선정

6. 주가조작 단계

- 후보 종목 선정(정보 입수 → 재료분석 → 신뢰성 검토)

- 투자 종목 선정단계

- 1단계 매집 단계 → 투자금액의 1/3 투입(매집)

- 2단계 매집 단계 → 개미 유도 → 입수된 정보 유출 → 투자금액의 1/3 투입

- 3단계 매도 단계 → 개미가 폭발적 매수 참여 → 세력은 분할 매도

7. 매집 시 주가 및 거래량 변동 추이

- 매집기간 : 4~8주간에 걸쳐 → 주가 흐름은 박스권 형성(주로 보합세 유지)

- 거래량 변화 : 지속적 거래량 감소 ㊉ 주가는 약세

※ 매물량 확인 → 일시 주가 띄우기 시험 → 상한가 시 출회 매물 사전 파악

- 매물을 소화하며 상승 시도 ㊉ 거래량 증가(매물 소화 후 급반등 시작)

- 사전 준비된 재료 유포 → 일반투자자 매수세 유입 → 거래량 감소

- 거래 폭증 → 주가는 상투를 찍고 → 긴 하향 조정 시작

8. 작전의 유형

➀ 나눠먹기 작전 → 연합세력 담합작전

(예) A, B, C, D 네 세력 → A 물량을 B가, B 물량을 C가, C 물량을 D가 받아주는 식 → 물량의 큰 변동 없이 주가만 상승

※ 이 작전에 걸려든 개미는 꼼짝없이 당함

② 도미노 작전 → 해당 기업의 대주주가 자신의 이익실현 방법

(예) 대주주가 자기 주식 대량 매도 → 개미에게 불안감 야기→ 주가 약세 → 대주주 매도 사실 전파(공시, 언론 등) → 개미에게 불안감 조성 → 주가 하락 → 대주주가 저가에 주식 매입(차익 실현)

③ 동시호가 매집 작전

(예) 주가가 기업의 내재가치보다 저평가되어 있고 재료 뒷받침되는 종목 선정 → 아침 동시호가 → 몇십만 주씩 대량 주문 → 거래량 줄임 → 준비된 호재 발표(언론, 펀드매니저 홍보) → 개미 매집 → 주가 급등 → 목표가 도달 시세력 탈출 → 개미들끼리 치고받다가 → 급락

④ 물량 넘기기 작전

(예) 대주주와 연계 없이 대형주 매집 → 경기변동, 주가 부양책 등 정보 입수 → 큰 상승장세 형성(주가 상승) 시 → 개미에게 넘기고 세력 탈출

⑤ 시세조작 작전

- 종목 선정 단계 : 작전주 조건에 맞는 종목 선정 → 본격적 매입 전에 조건에 부합되는지 상한가를 만들어 보고 고가의 매물 확인 → 다수의 치명계좌 개설 후 매입 개시 → 매입된 주식을 인출 → 담보대출로 자금 조성

- 시세 조작 주문 : 전장 동시호가에 고가 매수 → 주가를 올리며 상향 매수 → 종가 관리에 의한 평균단가 상향조정

- 개미 끌어들이기 → 다양한 창구 이용 → 개미 모집(언론, 루머, 분석자료 등) → 루머가 안 통하면 해당 기업과 연계해 공시 발표(애매모호한 호재성 공시 남발) → 개미가 적극 매수 시 → 수차례 분할매도로 탈출

⑥ 자전거래 작전(신용잔고 부풀리기)

(예) 해당기업 대주주, 증권사 펀드매니저 등 연합 → 증권사와 해당기업 대주주 물량 → 고객 차명계좌로 → 대부분 신용으로 매수 → 자전거래(증권회사가 한 종목의 매입과 매도 주문을 동시에 함) → 유통물량 감소 → 주가 상승 시 → 전전세력 매도 → 주가 1차 하락(개미를 유인용 미끼) → 다시 유통물량의 20∼30% 매입하여 펀드에 편입 → 20∼40%정도 상승시킨 후 → 회사에 대한 각종 분석자료 발표(개미 유인용 미끼) → 주가 상승 → 개미 매집 시 물량을 넘김 (이 과정에서 주가 2차 급락) → 개미의 손절기회 박탈

⑦ 오재미 작전(가장 정교하고 시간이 많이 걸리지만 가장 안정적 작전)

(예) A, B, C가 작전 공모 → 세력 A가 60만주 매집 후 +500원 1만주 매도 → 세력 B는 A 물량을 +500원 1만주 매수(개미가 일부 매수) → C는 B 물량 매수 → 이런 식으로 매일 1만주씩 거래 진행 → 결국 A는 60만주 모두 매도 ㊉ B는 40만주 정도 ㊉ C는 20만주 정도 매수

※ 오재미 작전 → 주가는 꾸준히 상승하고 보유 물량은 중간에 개입된 개미에게 매도

9. 작전주의 주가 조작

- 주가 조작 이유 → 주가 상승 작전 후 → 개미에게 매입물량 처분

※ 천장권에 있는 급등주, 폭락주 → 조작의 징후 파악(중요)

➀ 루머의 유포

- 자금 압박설, 신기술 개발설, 무상증자설 등  → 출처 불명의 루머 유포

※ 출처가 불명확한 정보(루머) → 무시하고 참고하지 않는 것이 좋다.

➁ 기술적 자료의 조작

- 작전세력이 거래량이 적은 중소형 종목에 적용하는 조작법

- 수요공급의 차트를 인위적 → 좋은 모양, 나쁜 모양으로 조작

➂ 호가창 인위적 조작

- 주식의 시세 상승을 위해 → 장중의 꾸준히 매수주문 → 시세 조정

- 매수세가 나타나면 매물이 감소할 시점에 → 매수 주문 → 주가 상승

- 매입을 위해 → 현재가를 매수가로 만들어 나가면서 매도세 유도

※ 갑자기 큰 물량이 출회될 염려가 없는 중소형주가 조작 대상

개미의 오류

1. 너무 올랐다고 겁먹지 않음 → 상승장엔 과감히 대세에 편승

2. 바닥종목(저가주)만 찾음 → 대장주, 상승 주도주에 투자

3. 투자종목 선택시 타인에 의존 → 꾸준한 학습으로 직접 종목 선정

4. 투자의 조금함 → 작전주, 테마주는 급락 위험성 내포 → 중장기 투자

5. 과거 종목(실적)은 잊음 → 현 시점에서 미래를 봐라

6. 한 두 종목 집중 투자 → 우량주에 성장주, 가치주로 포트폴리오 구성

7. 절대 손절하지 않겠다는 마음 → 손절할 줄 알아야 더 큰 손실을 막는다

8. 저평가주 선호 → 꺾이는 종목 or 테마주를 저평가주로 오인 위험

※ 주가 하락폭보다 낮은 하락을 보이는 종목 선택해야

9. 묻지마 몰빵 투자 → 잘 모르는 종목은 철저히 분산매입

10. 팔랑귀를 이용한다 → 조정은 어느 종목이나 있음 → 소신 투자(학습 필요)

승률 높은 매매기법

1. 5일선을 타고가는 종목 → 시초가에서 5일선 밑으로 갭하락 종목 →  저절로 수익

- 주의할 점 → 갭하락 후 5일선 터치하고 바로 재차 하락 → 추세 붕괴 위험 → 일단 5일선에서 부분적 이익실현 및 나머지는 홀딩

※ 단점 : 하락장에서는 5일선 타고 가는 종목 찾기 힘듬

2. 하락 갭 전략(100% 성공 투자비법)

- 전날 하락종목 → 다음날 갭 하락을 만들면서 시초가 형성 후 재차 하락 시 → 적극 매수(특별한 악재가 없을 종목 → 실전 응용 기법)

3. 동시호가 매매전략

- 시작부터 몇% 이익 실현하자마자 매매 → 속전속결식 기법

4. 오전 10시 이전 매매전략

- 미리 강세 종목 선정 → 오전 9시 30분 이전에 저점 형성 시 매수 → 매수가는 전일 양봉의 30% 선을 밑돌지 않는 가격으로 매수

※ 만약 시가 아래로 하락 시 → 다시 시가 돌파되면 매수 → 10시 이후 →  이전의 저점을 깨고 내려가면 → 손절

- 아침 저점을 깨지 않으면 보유 → 급등 후 장중 조정이 작으면 → 2시 이후 매매

※ 시가 전후의 가격 → 전일 종가 대비 ±8% 이상인 종목은 제외

5. 10시~2시 이전 매매전략

- 일봉상 강세 후 조정이 끝나가는 종목 or 연속 약세 이지만 전환 가능성이 있는 종목 선정 → 오후에 매수 → 2시 이후 오전 고점 돌파 시 매각(밀리면 손절)

※ 이때 장중 내내 조정을 거쳤지만 → 일정 가격 이하로 하락하지 않는 것을 종목 선정 → 오전의 시가나 고가를 돌파하는 시점 → 매수

※ 하락해도 → 전일 양봉의 50% 까지는 계속 보유

6. 첫 상한가 종목만 선정, 다음날 장 시작 전 매수잔량 관찰

- 장전 매수잔량을 비교 → 세력의 의도와 개인의 매매심리 → 파악 → 전일 종가 하회하는 호가 발생 시 → 포기

- 개장 후 → 5분 차트에서 양봉인 종목 → 시장가 매수

- 1차 매수 후 → 9시 20분 안에 상한가를 치면 → 상한가가 이하에서 2차 매수

- 1차 매수 후 → 9시 20분 안에 상한가 미달 시 → 1차 매수 물량 정리

※ 주식은 강력하지 못하면 무너짐 → 주주 심리는 항상 기술적 지표보다 우선됨

7. 폭락장 매매전략

- 5분봉 파동이 저점은 높고 고점은 낮은 파동 종목 → 절대 매수 금지

- 30분봉 차트 쌍바닥과 5분봉 파동 저점이 높은 종목 → 긍정적 매수 검토

- 매도 시점 → 30분봉 쌍봉으로 턴하는 가격 → 매도시점(과감한 손절매)

8. 단타 매매전략(1.6%/일 수익 전략)

- 내일 상승 예상종목(마지막까지 양봉인 종목 선정) → 시간외 종가 매수

※ 이유 : 일단 끝까지 캔들 확인 가능 ㊉ 사자마자 물리는 법은 없음

※ 20일 이평선을 칼같이 지지하고 단봉이 양봉인 종목(절대 음봉은 안됨)

- 다음날 아침 → 무조건 1.6% 붙여서 동시호가 주문 → 미체결 시 실패

※ 그러나 장중 한번은 시세를 줌 → 대부분 체결

※ 이 방법은 한 달에 약 30% 수익창출

매매 시간대 분석

1. 10시 거래

- 오전 10시 이전 : 그날 상승할 놈과 하락할 놈이 결정되는 시간

- 오전에 매수 타이밍 잡는 종목 → 최근 강세 종목 or 당일 강세 예상종목 → 오전은 가격 변동이 심함 → 변동성을 이용한 매수의 적기

※ 장 시작 직후 → 추세도 없고, 당일 매수매도자의 방향성 없음

- 매수 및 매도 타이밍 → 위험보다는 변동성이 커서 저가 매수 타이밍과 고가 매도 타이밍이 공존하는 오전 10시 이전 시간 공략

- 강세 종목은 10시 이전에 매수

- 10시 이전 → 장중 등락 폭도 상당히 큼 → 강한 상승 종목 → 추격 매수 시 큰 손실 우려(추격 매수 금지)

- 10시 이전에 가장 위험한 것 → 저점 매수(-7~8%) 후 하한가를 맞는 것

※ 아침에 하한가 진입 종목 → 아주 좋지 않음(대부분 큰 손실) → 매수 금지

- 10시 이전 → +7~8%로 시작한 종목 → 추격 매수 시 밀리면 큰 손실

※ 이때에는 상한가 진입 확신 종목만 매수(고점 대비 조정 시 매수)

※ 위아래로 갭이 큰 종목 → 대기 → 추세 형성 시까지 기다림

- 저점 매수 → 미리 선정한 종목만 미리 선정한 가격범위 내에서 매수

※ 자신이 없을 경우 → 저점 이후 반등 시도하며 아침 시가 돌파 시 매수

- 미리 선정한 강세 종목 → 9시 30분 이전 → 저점 형성 시 매수

- 매수 가격 → 전일 양봉의 30% 선 밑돌지 않는 범위에 설정 → 시가 아래로 내려갔을 때에는 다시 시가 돌파 시 매수

- 9시 30분 이전 → 상한가 or 10% 이상 상승 → 연속 상승 가능성 매우 높음

- 9시 30분 이전 → 하한가 or 10% 이하 하락 → 연속 하락 가능성 매우 높음

- 10시 이후 오전의 저점 → 깨고 하락 시 손절매, 깨지지 않으면 보유 → 장중 조정이 작으면 오후 2시 이후까지 대기 후 처리

※ 시가 → 전일 종가 대비 8% 이상의 급격한 갭 형성 종목은 거래 금지

2. 2시 이후 거래

- 오후 2시 이후 : 다음날 상승할 놈과 하락할 놈을 결정하는 시간'

- 오후엔 변동성보다 위험이 더 큼(오후 2시 이후 하락 종목 → 대부분  하락)

※ 추세 하락마감 종목 → 다음날에도 하락 추세 유지 → 손실 발생

- 마감 임박 시간대 → 내일 상승 가능한 종목 매수 → 오후에 장중 시가를 돌파(양봉) 시 1차 매수 → 고점을 돌파하며 양봉을 키워나갈 때 2차 매수 → 전일 음봉의 50% 선 가격 상향 돌파 시 3차 매수

- 강세 후 조정 끝난 종목 or 연속 약세지만 전환 가능 종목 → 오후 매수

- 장중 내내 조정에 거쳤지만 일정 가격 이하로 하락하지 않는 것을 확인

- 매수 타이밍 → 오전의 시가나 고가 돌파 시점 → 매수

- 2시 이후 → 강한 상승으로 전일의 고점 돌파 시 → 계속 보유

※ 이 종목은 전일 양봉의 50% 선을 하향 음봉 출현 전까지 → 계속 보유

- 오후에 강세 전환 시도하다가 다시 밀리면 → 손절매

3. 강세 종목군 거래시점(연속 상한가 or 상승세가 강한 종목)

- 강세 종목 → 장중 저점인 대부분 10시 이전(보통 9시 30분쯤)에 매수 → 그 후 장중 내내 추세 상승 → 장대 양봉 형성

- 전일 종가보다 높게 출발한 종목 → 시가 돌파 시 매수

- 전일 종가보다 하락 출발한 종목 → 시가 or 전일 종가 상향돌파 시 매수

- 오전 10시까지 보류 → 오전 저점 보다 → 상승 시 보유, 하락 시  매도

- 강세 종목 → 9시 30분 전후로 저점 형성 → 시가 돌파 시점은 10시 전후 (아침에 하락했다가 곧바로 시가 돌파 시 → 매수)

※ 9시 30분 전후 → 저가 매수와 시가 돌파 매수 연습 → 큰 수익 보장

4. 약세 종목 거래시점(연속 하한가 or 조정 구간에 있는 종목)

- 하락 종목 매수 시 → 하루 종일 주가 움직임 관찰 → 오전 가격이 그날의 고가이라면 매수 금지 → 오전 하락 후 횡보하다가 저점에서 상승 종목 매수 → 2시 전후에 오전 고점 상향 돌파종목 매수

- 약세 장목 → 오전에 일시적 강세 시 매도, 오후에 상승을 시도 시 재매수

거래원 창구 분석

1. 키움증권(개미 전용, 데이트레이더용)

- 개미가 가장 많이 이용, 당일매매가 많음

- 키움증권 → 오전에 매수 1위 → 오후에도 매도 1위 확률이 가장 큼

※ 통상 키움이 매수와 매도가 1위 종목이 많음

- 공시 or 뉴스에 즉각 반응(키움 거래량 증가) → 주가 오르지 않으면 → 매도

2. 미래에셋증권(개인 위주, 데이트레이더용, 큰 자문운용사 이용)

- 대부분 키움과 비슷한 성향 → 그래도 당일매매는 안 하는 경우도 있음

- 큰 자문운용사에서도 미용 → 큰 물량 거래 후 홀딩하는 경우도 있음

3. 대신증권(당일매수 → 당일고점매도, 당일매수 → 익일고점매도)

- 당일 상한가 종목 → 통상 순매수 5위 안에 대신증권이 있음(매우 영악)

※ 어떤 종목은 대신증권이 순매수 1위 종목 → 매우 많음

- 당일 매수 후 당일 고점매도 or 당일 매수 후 익일 고점매도

- 대신증권 → 절대 손절매 없음(어떤 방법으로든 수익창출 후 매도)

- 대신, 동원증권 → 대부분 단타 및 초단타 매매(단기투자자의 절대 필수)

※ 보유 종목을 대신증권에서 매도량 시 → 당일 상승은 거의 불가(같이 매도)

4. 외국계 증권사

- 통상 아침 일찍 or 오후에 오더가 떨어짐 → 한 방향 유지 성향 강함

※ 골드만삭스 → "A기업 5만주 매수(매도)" 오더 → 하루 종일 매수(매도)

- 개미는 일반적으로 외국계 증권사 매매 동향파악 후 → 동참 권장

5. 대형 증권사(기관이 주로 이용, 개미도 일부 이용)

- 장중 초단타는 타 증권사에 비해 많지 않음(단타도 주로 1~2일 코스)

- 현대증권 → 최근 단타성향 강함

※ 대형 증권사 : 삼성, 대우, 현대, 우리증권 등

6. 우량한 매수 창구

- 제일 좋은 경우 초단타 매매를 하지 않는 증권사가 매수원 1, 2위 유지

※ 이 경우에는 소위 말하는 임자가 있는 경우에 해당함

- 한 증권사가 매수, 매도하며 순매수 기록 → 그 증권사에서 주가 관리함

※ 순매수한 물량 처분 위해 → 해당 종목 가격을 상승시킬 가능성이 높음

- 매수, 매도 창구가 달라도 → 대형 증권사 순매수 1, 2위 시 → 긍정적 상황

※ 이때 중요한 점 → 순매도량보다 순매수량이 많아야 함(상승세 유지 가능)

7. 열악한 매수 창구

- 제일 안 좋은 경우는 대형 증권사가 대량 순매도 → 당일 주가 약세 예상

※ 이런 경우에는 매수보다는 매도관점에서 접근

- 중소형 증권사 → 순매수로 상승세 견인 시 → 대개 장중 이익실현 후 탈출 → 이 과정에서 대량의 허매수로 개미를 유혹하여 물량 넘기기 시도

※ 이럴 때 추격매수 시 → 상투를 잡을 위험성이 매우 높음

8. 거래원 분석의 중요성

- 코스닥 → 거래원 분석은 필수 → 코스닥 종목은 주가 관리 세력 존재

- 그 세력이 주가 관리 시 → 특정 증권사 이용함 → 분석 및 파악이 필요

※ 주포의 증권사가 순매도 기록 시 → 주가는 오르지 않음

(예) 코스닥 새롬기술 → 주포가 삼성, 대신증권 창구 이용 → 이 증권사가 순매도 시 → 주가 상승 가능성 없음(대량 매도 시 함께 매도)

9. 연속 상승을 위한 거래원의 조건

- 대형 증권사 → 순매수 1, 2위 기록 종목 → 안정적

- 순매수 창구 → 하루 대량보다는 소량씩 꾸준히 순매수 시 → 훨씬 더 좋음

※ 하루에 대량 순매수 → 단기 수익용 순매수 → 당일 or 다음날 차익실현

※ 소량씩 꾸준히 순매수 시 → 세력의 매집단계 → 상승초기 단계 해석

거래량 분석을 이용한  매매 방법

ㅇ 거래량 분석 의미

- 거래량 분석 : 거래량 변화를 분석하여 주가를 예측하는 것

- 일반적 → 주가 상승 시 거래량 증가, 하락 시 감소(거래량은 주가의 힘)

※ 급등주 → 거래량 감소하며 주가 상승(세력이 인위적 주가 조작결과임)

1. 거래량 증가 시 주가 상승, 감소 시 주가 하락(거래량은 주가에 선행)

- 주가가 바닥시세 → 거래량 증가 시 → 조만간 주가 상승 예고

2. 거래량이 전 고점 돌파 시 주가도 전 고점 돌파(전 고점 돌파 실패 시 상승 못함)

3. 거래 급증 종목 → 급등주 가능성 높음 → 관심종목으로 주시

4. 대량거래 수반 → 큰손이 떠나는 경우가 많음 → 매도 검토

5. 거래량이 전장보다 후장에서 폭발 → 다음날 상승 가능성 높음(반대는 반대 결과)

6. 거래량 단위 분석 → 큰손 or 개미 물량인지 파악 → 분봉으로 거래량 체크

7. 주가가 오르면서 거래 → 매집 물량이고, 주가가 떨어지면서 거래 → 분산 물량

8. 거래량 없는 폭락 → 큰 의미 없으므로 겁낼 필요가 없음(매물 공백 상태)

9. 거래량은 투자자의 관심의 나타냄 → 거래량이 지나치게 적은 종목은 제외

※ 인기종목 → 거래량 많음,  비인기 종목 → 거래량 적음

세상에서 가장 쉬운 기본 매매법

1. 급등주

- 전고점 부근 or 전고점 돌파 후 상, 조정, 상 종목 → 대부분 오랜 바닥 기간 거침 → 세력 개입 가능성 높음(급등초기에 발견해도 세력이 물량 미확보 시) → 추가 조정 기간을 거침(5, 10, 20일선 파괴) → 개미 물량 털기 지속

- 급등주 초기 → 개미 올인 시 → 쪽박 확률 높음(분산투자 및 단타할 것)

- 업종 대장주 → 중장기 바닥에서 사고 → 꼭지에서 기술적으로 매도

2. 일봉을 이용한 간단한 매매법

- 5일선 바닥에서 → 선취매 후 → 꼭지에서는 가장 먼저 매도

- 매수 → 거래가 줄면서 5일선 근처에서 매수가 갑자기 증가 시 → 매수

- 매도 → 5일선 이탈 후 반등 시 5일선에서 급등하지 못하면 → 즉시 매도

※ 초단타 기법 → 틱 or 분봉 바닥에서 → 선취매 후 → 꼭지에서 가장 먼저 매도

3. 매수시점

- 1차 매수 시점 → 쌍바닥, 쓰리바닥 지점

- 2차 매수 시점 → 바닥권 매수 실패 시 → 주가가 20일선 강력 돌파 후 강하게 지지 → 20일선 가격에서 매수가 급증 시 → 2차 매수시점

- 2차 매수 시점 이후 → 주가는 20일선 위에서 급등

※ 20일선이 → 주요 지지선이면서 매수 포인트임 → W파동의 저점

- 단기 파동인 5일선 기준 → 5일선이 바닥을 치고 상승 초기 → 매수

- 바닥 or 지지선(5, 20, 60일선) 매수 시 → 2번째 바닥이 1번째 바닥보다 높아야 함)

4. 매도시점

- 매도 포인트 → M파동의 고점(5일선이 꼭지 아래로 돌아서는 초기) → 매도

- 매수 후 20일선 상승해야 함(매우 중요) → 20일선 하락 종목 → 매도 준비

- 단기 매도 → 5일선이 아래로 꺾이면 → 즉시 매도

- 5일선 끝이 죽지 않고 거래 없이 5일선 위에서 음봉으로 조정 받고 상, 조정, 상인 종목 → 대부분 작전 or 세력 점거한 종목

주식 격언

1. 주식을 사기 보다는 때를 사라

→ 극대 차익은 사는 시점과 파는 시점의 선택이 가장 중요

※ 주식을 사기 보다는 회사를 인수한다는 심정으로 사라

2. 챠트는 시세의 길잡이 미래의 지도이다

3. 숲을 먼저 보고 나무를 보아라.

→ 주가의 일일 변동 or 단기적 파동만 보고 투자 → 대세를 읽지 못함

→ 시세의 큰 흐름 보고 그 바탕위에서 시세를 해석해야 함

4. 사는 것 보다 파는 것이 더 중요하다.

→ 주식투자는 수익 발생 시 파는 시점이 주요하다.

5. 나의 투자 스타일을 만들어라

→ 자기의 성격, 습관 등 자기에게 가장 알맞는 투자방법 개발

6. 사람들이 가지 않은 길에 꽃이 있다.

→ 대중이 미처 알지 못한 재료주에 투자 하면 큰돈을 벌 수 있다.

7. 어설픈 상담자가 투자를 망친다.

→ 어설픈 상담으로 주식 거래를 망치기도 한다

8. 시세는 시세에게 물어라.

→ 시세가 가는대로 순응하라(주식투자의 성공비결)

→ 시세의 흐름에 거역하면 파멸한다

※ 시세는 주가를 끌어 올리는 힘이며 이는 거래량으로 통상 나타난다.

9. 때를 기다리는 사람은 성공한다.

→ 인내심으로 견디어라(1년 이상 기다리면 손해 볼일 없다)

10. 사고 팔고 쉬어라. 쉬는 것도 투자다.

→ 주식은 쉬는 것도 중요한 기법(빈번한 매매는 실패의 근본 원인)

→ 쉬는 것만으로 가장 안정적으로 버는 것이다.

11. 주식은 한 번에 거래하지 마라

→ 거래는 2~3번에 나눠서 하고, 투자 종목은 분산해라

12. 확신이 서면 과감하게 투자하라.

→ 확신이 있으면 가격에 구애되지 마라(지나치게 신중하면 큰 돈 못 번다)

※ 확신의 바탕에는 충분한 객관적 자료의 치밀한 분석이 필요.

13. 주식이 잘 될 때 자만하지 마라.

→ 초심자의 대 성공은 가장 큰 함정이다.

14. 시장분위기에 취하지 마라.

→ 객관적이고 냉정하게 시장의 흐름 분석 → 성공확률이 높아딤

15. 충동매매는 반드시 후회한다.

16. 성공투자는 종목 선택과 타이밍이 필요하다.

17. 주식투자는 절대적 유연성이 필요하다.

→ 자기생각에만 집착해서는 안 된다.(지난한 소신은 독이다)

→ 자기 판단의 오류 발견 시 즉시 바꾼다

18. 인기주는 초기 시세에 사라

→ 인기주는 시장을 선도하고 등락폭이 심함

→ 인기주는 초기에 사면 대성, 뒤늦게 사면 대패한다

19. 팔고나서 올라도 후회하지 마라.

20. 이미는 아직, 아직은 이미이다.

→ 상식적 생각만 믿지 마라

21. 하루 이틀의 잔파도는 타지 마라.

→ 1일 파동 or 2~3일 단위 초단기 매매금지 → 결국 손실만 쌓는 결과

22. 10%의 주가 등락은 대세 전환일 경우가 많다.

→ 10% 등락으로 주식시세 대세 전환을 기계적으로 파악하는 방법임

→ 최고가에서 10% 정도 상승 시 대세 상승, 10% 정도 하락 시 대세 하락 전환

23. 여유자금으로 투자하라.

→ 여유자금이 아니라면 돈이 나를 지배한다.

24. 격언을 모르고 시세에 뛰어들지 마라.

→ 투자격언은 수많은 투자자들이 경험한 공통 분모이다(존중하라)

25. 매입가격은 잊어버려라.

→ 자기의 본전을 기준으로 매매를 결정하기 때문에 매도 시점을 놓친다.

→ 매매시점 결정 시 앞으로 주식 전망으로만 결정하여야 한다.

※ 주식투자금은 돈이 아니라 돌이다. 버릴 땐 버려라

26. 하루 종일 시세판을 본다고 돈 벌 수는 없다.

27. 행운아에 따라 붙어라.

→ 투자자 중 사기만하면 오르는 행운아가 있다면 일딴 따라하라.

28. 매입은 천천히 매도는 신속히

→ 매입 : 느긋한 마음으로 좋은 종목을 골라 낮은 가격에 사라

→ 매도 : 매도 상황이 발생 시 가격고하를 불문하고 즉시 팔아라

29. 나눠 사고 나눠 팔아라.

→ 급격한 시세변동에 능동적으로 대처 가능하다

30. 소문에 사고 뉴스에 팔아라.

→ 재료는 소문단계에서 미리 주가에 대부분 반영됨

→ 공식적으로 재료가 발표되면 가치를 잃음

31. 내부정보도 100% 믿어마라.

→ 투자정보 가운데 가장 위험한 것이 내부자가 직접 말하는 정보이다.

→ 최종 결정되지 않은 내부정보는 취소될 가능성도 있음(혼자만 당함)

32. 뉴스를 과신 말고 기사의 행간을 읽어라.

→ 뉴스 보도는 100% 진실을 말하는 것은 결코 아님 → 과신 금지

→ 기사를 그대로 믿지말고 → 행간에 숨겨진 또 다른 의미를 해석하라

33. 재료가 반영되지 않으면 팔아라.

→ 주식시세는 수급이 기본이고 재료는 부차적인 것이다.

→ 호재가 반영되지 않으면 수급관계가 나쁜 증거 → 하락 가능성 높음

34. 천재지변이나 돌발사태로 인한 폭락은 사라.

→ 대사건, 재해 발생 시 → 과매도 발생 → 큰 반발매수가 일어난다.

→ 예기치 못한 쇼크 → 폭락 시 → 회복 또한 빠름

35. 보합시세는 무너지는 쪽으로 붙어라.

→ 보합은 언젠가는 한쪽으로 무너짐 → 현금화 후 → 보합이 깨어질 때 매수

36. 천정권의 호재는 팔고 바닥권의 악재는 사라.

→ 천정권 큰 호재 → 주가 폭등 시 → 매도

→ 바닥권 악재 → 주가 폭락 시 → 매수

37. 대세는 오래가도 개별 종목시세는 짧다.

→ 종합주가 상승 시 주가반영 순서 : 우량주 → 보통주 → 부실저가주

38. 종목별로 상승하고 일제히 하락한다.

→ 주가는 업종별 종목별로 순환하면서 단계적으로 오른다.

→ 주가가 하락하는 것은 인간의 불안감에 기인 → 일제히 하락한다.

39. 달걀은 한 바구니에 담지마라.

→ 분산투자가 안전하다

40. 모두가 좋다는 종목은 피해라

→ 모든가 좋다는 주식은 이미 세력이 매집 후 주가 상승만 기다림

→ 유리한 조건으로 내게 기회를 주지 않음(내가 매수하면 하락 우려)

41. 모든 재료가 곧 바로 주가에 반영되지는 않는다.

→ 어떤 재표는 주가에 반영되는 시간이 오래 걸림

→ 재료가 알려져도 시장분위기나 인기흐름에 부합될 때까지는 미반영됨

42. 신고가는 따라 붙어라.

→ 신고가(新高價) 출현 시 → 본격적 상승의 신호인 경우가 많다.

※ 신고가가 출현 시 → 매도가 아니라 매수시점임

43. 시대가 요구하는 미인주를 발굴하라.

→ 만인이 좋아하는 기업(업종) → 그 주식이 인기주로 부상함.

44. 매매기준은 주가 수준보다 대세흐름을 봐야한다.

→ 주가 수준으로 매매기준을 삼지마라(주가의 흐름으로 판단하라)

→ 대시세의 시작이라고 생각하면 아무리 많이 올라도 따라 매수

→ 천장에서 하락하는 종목은 아무리 싸도 매입금지

45. 기업분석에 지나치게 치중하지 마라.

→ 실적이 좋은 기업은 언젠가는 오르고, 나쁜 기업은 언젠가는 떨어짐

→ 그러나 주가는 실적과 반드시 일치하지는 않음

※ 지나치게 기업 실적에만 치중하면 시장 흐름을 못 따라가서 실패한다

46. 장기간 움직이지 않던 주식이 오르기 시작하면 크게 오른다.

→ 장기휴면 주식이 움직이면 → 그만한 이유가 있어서 움직인다.

47. 끼 있는 종목이 가장 잘 올라간다.

→ 과거에 급상승한 종목 → 일정 기간경과 후 → 급상승이 가능

※ 작전에 한번 성공한 종목 → 다음에도 큰 시세가 쉽게 형성됨

48. 넝마주도 큰 돈 벌 수 있다.

→ 기업 실적이 극히 부실한 넝마주 → 평소 최저가로 방치되어 있다가 → 주식시장 자체가 상승 시 → 우량주 > 보통주 > 넝마주 순으로 상승

→ 넝마주가 오를 땐 무서운 속도로 오르고, 하락도 급속도로 진행

49. 배당보고 투자하지 마라.

→ 배당은 부수적인 것 → 주가에 주목하라

50. 밀짚모자는 겨울에 사라.

→ 종목선택 시 가장 중요한 격언

→ 좋은 주식이 저가에 방치되어 있을 때 → 미리 매수하고 기다리는 투자법

→ 가장 쉽고 가장 크게 벌 수 있는 투자방법

51. 꿈이 있는 주식이 가장 크게 오른다.

→ 미래에 대한 꿈이 크고 화려할수록 주가는 크게 오른다.(특히 코스닥)

52. 손해보고 있는 종목부터 팔아라.

→ 손실은 급속도로 진행되고 수익은 천천히 발생한다

53. 주식과 결혼하지 마라.

→ 보유 종목에 지나친 애정을 가지고 장기간 보유 시 매도시점 상실

→ 손실 발생 주 → 장기간 버티기 작전 → 기회비용 상실

54. 오르는 힘이 다하면 주가는 저절로 떨어진다.

→ 주가가 천장에 닿으면 추진에너지가 약화 → 주가는 저절로 떨어진다.

55. 주가는 재료보다 선행한다.

→ 주식은 미래를 기대하며 산다(경기회복 기미만 보여도 → 주가는 상승)

※ 재료가 실현되기 전에 이미 주가에 반영됨

56. 시세는 인기 7할, 재료 3할

→ 주가는 인기가 있어야 높아진다(재료만으로 높은 시세를 만들지 못함)

57. 금융장세는 대시세가 나온다.

→ 재료시세 or 실적시세 : 재료를 수반하고 움직이는 시세

→ 금융장세 : 시중의 유동자금이 주식시장에 몰려와서 큰 시세를 형성

※ 금융장세는 재료시세 보다 훨씬 강력함(리스크는 많음)

58. 최후시세가 가장 크다.

→ 시세는 처음 출발 시 매우 완만한 움직임 → 개미가 가세하기 시작하면 주가 상승 속도가 증가 → 주가가 눈에 띄게 상승 시 가장 큰 폭등세

59. 수급은 모든 것에 우선한다.

→ 물량이 먼저 증가한 뒤 주가가 움직인다

60. 촛불은 꺼지기 직전이 가장 밝다.

→ 만인이 경악하는 시세가 나오면 주가는 천정을 치고 폭락한다.

61. 대량거래가 지속되면 천정의 징조다.

→ 큰손 or 전문투자가가 탈출했다는 증거

62. 경계심이 강할 때에는 시세는 좀처럼 천정을 치지 않는다.

→ 경계심이 강한 시장 분위기는 아직 천정이 아니라는 증거

63. 천정과 바닥은 계기가 된다.(천정과 바닥은 핑계를 만든다)

→ 힘이 다한 주식은 조그마한 악재에도 쉽게 무너진다.

→ 장기간 바닥권 형성 종목 → 에너지가 축적되면 → 하찮은 핑계로 상승

64. 바닥은 깊고 천정은 짧다.

→ 바닥기간은 길고 깊으며, 천정기간은 매우 짧다.

65. 산이 높으면 계곡도 깊다.

→ 주식이라는 것은 크게 오르면 그만큼 반동도 크다.

66. 합창을 하면 주가는 반대로 간다.

→ 모두가 주가 반락 시 사겠다고 하면 → 반락은 오지 않음

→ 많은 사람이 반등 시 팔겠다고 하면 → 반등은 오지 않음

67. 긴 보합은 폭등이나 폭락의 전조이다.

→ 바닥권 or 상승시세의 중간의 긴 보합 → 상승 에너지 → 폭등 전조

→ 천정권 or 하락시세의 중간의 긴 보합 → 에너지 소진 → 폭락 전조

68. 인기는 순환한다.

→ 인기는 돌고돈다 → 주식시장의 인기는 업종별 순환이 일반적인 패턴

69. 반락이 얕으면 큰 시세가 온다.

→ 시세 → 공급보다는 주로 수요의 크기에 따라 시세의 방향이 결정

→ 조정 시 반락이 얕으면 대기매수세가 강하다는 증거 → 강하게 반등

→ 반락이 깊으면 매수세가 약한 것 → 반등력이 약함

70. 기회는 소녀처럼 왔다가 토끼처럼 달아난다.

→ 주식은 매입시점과 매도시점에 따라 성패가 좌우됨

→ 최선의 매입시점과 매도시점은 순식간에 지나감

※ 특히 천정권에서 우물쭈물하다보면 오히려 손해를 봄

71. 재료 없는 시세가 큰 시세

→ 재료는 주가를 상승시키나 재료 보다는 수급이 더욱 결정적인 역할한다

→ 수급은 공급보다는 수요가 절대적인 힘을 가지 고 있다.

※ 수요가 증가 시 공급은 줄고, 수요가 감소 시 공급은 증가

→ 이유 없이 주가 상승 시 그 이면을 정확하게 읽어야 한다

72. 시세는 연날리기다.

→ 주가는 수급 상황에 따라 결정되며 수급 중 주로 수요에 의해서 결정됨

※ 금리인하, 부동산 경기 침체 등 증시 외부에서 자금이 몰려오면 상승장

→ 주식시세를 연 날기에 비유 → 바람이 있어야 연이 날고 바람이 없으면 연이 땅에 떨어지듯 주식시세는 주식시장으로 자금이 들어와야 오른다.

→ 강풍에는 연은 높이 나르고, 약풍엔 힘없이 날고, 바람이 없으면 추락한다

73. 시세는 주가보다 기간이 중요하다.

→ 주식투자 경험이 많은 사람들은 거래량의 변화도 중요시 한다.

→ 거래량은 시세의 추진에너지, 주가의 선행지표 → 주가예측의 가장 중요한 근거

→ 그러나 거래량 이외에도 시세의 진행기간 → 반드시 고려해야함

※ 주식 라이프사이클 : 태동기 → 발전기 → 도약기 → 전성기 → 쇠퇴기 → 침체기

→ 주가 높낮이보다 → 현재 주가시세의 진행상 → 위치 파악이 중요

74. 머리와 손은 함께 움직여라(실천의 중요서)

→ 주식투자의 판단 → 이성과 감정이 명령이 서로 상반 → 갈등

→ 주식투자 → 감정적 요소를 최대한 제거 → 최대한 합리적으로 판단

→ 이성적 판단으로 결정 시 즉시 행동해야함 → 이행하지 않으면 가치가 없음

75. 군자는 표변한다.

→ 군자는 평소에는 여유자작, 온건함 → 결정적 순간엔 결연하게 대처

→ 늘 낙관적 태도로 주식을 하다가도 → 시세 급변 시 → 결단을 내림

76. 방심은 가까운 곳의 최대 적이다.

→ 막연한 기대로 방심 시 → 한순간 판단 실수 → 회복 불가능한 사태 직면

→ 안정적인 주식도 항상 경계하라

77. 경제신문은 스포츠지와 같다.

→ 비록 신뢰할 수 있는 정보라도 이제 모두 아는 것이 되는 것이다.

78. 알면 끝이다

→ 모두가 좋다고 알 게 되면 그 주식은 잘 오르지 않는다.

79. 근원 없는 말은 믿지 마라.

→ 그런 정보는 독이다.(루머를 믿으면 나는 망한다)

80. 주식은 선견한다.

→ 작전 종목 선택 → 작전 세력 매집 → 거래량 증가 → 주가 상승 → 탈출

81. 재료는 내가 만들어라.

→ 누구나 아는 정보에 나만의 데이터(공식)를 넣어서 주가의 앞을 읽어라.

82. 수익실현은 서둘지 마라. 손절은 서둘러라.

→ 상승장에서는 천천히 더 기다리고, 손절 시점에서는 망설이지 않는다

83. 오르막 100일 내리막 10일.

→ 오를 땐 장기간에 걸처 오르고, 내릴 땐 수직으로 떨어진다

84. 경제는 큰 파도와 작은 파도의 반복.

→ 업종으로 단순하게 판단하지 말고 그 회사를 보고 투자하라

85. 아뿔사는 끝이다.

→ 주식은 배반 한다. → 주식이 나를 배반하면 나도 그 주식을 판다

86. 세운 값은 잊어라.

→ 과거의 주가는 잊어라, 언제나 독이다(내릴 이유가 있어서 내린 것임)

→ 주식은 앞만 보아야 한다 → 지금 그 주가 가치로 미래를 판단하라

87. 예상 밖의 주식은 예상이 아니라 결과적인 것.

→ 소문에 따라가지 마라, 반드시 함정이 있다(그 좋은 거 왜 내게 알려 줄까)

88. 남이 팔 때 사고, 남이 살 때 팔아라.

→ 정확한 진단이 된다면 남을 따라가지 마라(내 실수 발견 시 즉시 개선)

89. 빨리 포기하는 것도 멋진 것이다

→ 시장이 내 생각과 다르게 움직일 때 즉시 결단하라(손절 시 즉시 손절)

90. 큰 이익 앞에서 작은 이익으로 싸우지 마라.

→ 눈앞의 이익에 신경 쓰면 큰 이익은 얻을 수 없다.

91. 움직이지 않는 주식은 사지 마라.

→ 최소 2~3차 바닥 확인 후 거래량 증가 시 매수

92. 만인이 사려고 하면 사지 말라.

→ 만인이 사라고 할 때에는 돈을 벌 수 없다.(나한테 알려 줄 이유 없음)

93. 오를 때는 각자, 내릴 땐 함께.

→ 주가 목표가 및 시기는 달라도, 주가 하락 시 모두에게 반영된다.

94. 낙엽 하나로 미리 가을을 안다.

→ 주식은 과거 성과로 투자하는 것이 아니라 미래를 예측하는 싸움이다

95. 시세는 시세에 물어라.

→ 시세는 변동요소들의 산출 결과다. 분석할 수 없을 땐 흐름에 맡겨라

96. 강한 재료는 3일 기다려 팔고, 약한 재료는 3일 기다려 산다.

→ 고가 및 저가는 재료가 나온 3일 후가 피크이다.

97. 새로 일어날 때 사라.

→ 장기간 바닥에 있던 종목이 물량이 증가된 후 상승하면 사라

98. 연속 4일째의 고가/저가는 그냥 보내야 한다.

→ 4일간 고가 or 저가 행진 시 뛰어들면 손해만 본다

99. 어부는 조류(潮流)를 본다.

100. 대박 주는 어두운 곳에서 찾아라